Überprüfen Sie Ihre Krypto-Handelsfehler mit DEXTools

Autopsie eines schlechten Handels:

Jeder Trader hat schlechte Trades. Der Unterschied zwischen einem Anfänger und einem erfahreneren Trader besteht nicht darin, Verluste vollständig zu vermeiden. Es geht darum, von ihnen zu lernen. Ein verlorener Trade kann wertvoll werden, wenn Sie verstehen, warum er gescheitert ist.

Eine Handelsautopsie ist eine strukturierte Überprüfung einer Position, nachdem diese geschlossen wurde oder nachdem die These eindeutig gescheitert ist. Anstatt einfach zu sagen: „Ich habe oben gekauft“ oder „Der Markt wurde manipuliert“, geht es darum, genau die Signale zu identifizieren, die übersehen wurden.

DEXTools kann für diesen Prozess nützlich sein, da es Händlern ermöglicht, Preisbewegungen, Volumen, Liquidität und Marktverhalten etwa zum Zeitpunkt des Eintritts.

Beginnen Sie mit der ursprünglichen Handelsarbeit

Bevor Sie sich das Diagramm ansehen, notieren Sie sich, warum Sie den Handel eingegangen sind. War es ein Lautstärkespitze? A Trend-Token? Ein Walkauf? Eine Erzählung? Ein Ausbruch? Eine Empfehlung von jemand anderem?

Dieser Schritt ist wichtig, weil viele Händler feststellen, dass sie nie eine echte These hatten. Sie hatten nur Dringlichkeit. Wenn der Grund für die Eingabe war Angst, etwas zu verpassen, der Handel könnte von Anfang an schwach gewesen sein.

Eine gute Handelsarbeit sollte drei Fragen beantworten:

1. Warum dieser Token?
2. Warum dieses Einstiegsmodell?
3. Was würde die Idee als falsch erweisen?

Wenn Sie diese Fragen im Nachhinein nicht beantworten können, lag der Fehler nicht nur an der Eingabe. Der Fehler war das Fehlen eines Plans.

Bauen Sie den Eintrittsmoment neu auf

Der nächste Schritt besteht darin, zum Zeitpunkt des Markteintritts zurückzukehren und zu untersuchen, wie der Markt damals aussah. Sehen Sie sich Preis, Kerzenstruktur, Volumen, Liquidität und aktuelle Swaps an.

Fragen Sie, ob Sie bei der frühen Bestätigung eingetreten sind oder nachdem der Großteil des Umzugs bereits stattgefunden hat. Viele schlechte Trades beginnen mit einem späten Einstieg in eine vertikale Kerze. Das Diagramm mag spannend aussehen, aber das Risiko-Ertrags-Verhältnis ist möglicherweise bereits gering.

Überprüfen Sie außerdem, ob Ihr Eintrag nach mehreren aufeinanderfolgenden grünen Kerzen erfolgte. Wenn der Preis ohne Konsolidierung bereits aggressiv gestiegen ist, sind Sie möglicherweise eingestiegen, als sich frühe Käufer auf den Verkauf vorbereiteten.

Überprüfen Sie die Liquiditätsbedingungen

Liquidität ist einer der wichtigsten Teile einer Handelsautopsie. Ein Token kann auf dem Chart stark aussehen, aber dennoch gefährlich sein, wenn die Liquidität gering ist.

Stellen Sie diese Fragen:

1. War genügend Liquidität für Ihre Positionsgröße vorhanden?
2. Ist die Liquidität während der Bewegung gestiegen oder schwach geblieben?
3. Ist vor dem Rückgang noch Liquidität übrig geblieben?
4. War der Preis bei relativ kleinen Trades leicht zu bewegen?

Wenn ein kleiner Verkauf eine große rote Kerze hervorbrachte, war der Markt fragil. Das bedeutet, dass das Problem nicht nur in der Richtung lag. Es war Markttiefe.

Qualität des Studienvolumens

Volumen kann Händler anziehen, aber nicht jedes Volumen ist gleich. Vergleichen Sie bei Ihrer Bewertung das Volumen mit der Preisreaktion. Ein gesundes Volumen sollte sinnvolle Bewegungen unterstützen und für Durchhaltevermögen sorgen. Eine schwache Lautstärke führt oft zu vorübergehenden Spitzen, die schnell wieder abklingen.

Wenn das Volumen hoch war, sich der Preis jedoch nicht fortsetzte, kann dies auf eine Verteilung hindeuten. Vereinfacht ausgedrückt waren die Käufer aktiv, aber die Verkäufer absorbierten die Nachfrage.

Wenn das Volumen unmittelbar nach Ihrem Einstieg verschwand, hing der Handel möglicherweise von der Dynamik ab, die bereits verschwunden war.

Sehen Sie sich das Halterverhalten an

Ein schlechter Trade hinterlässt oft Hinweise auf das Verhalten der Inhaber. Ist die Zahl der Inhaber auf natürliche Weise gestiegen oder ist sie auf verdächtige Weise gestiegen? Haben Top-Inhaber ihr Engagement reduziert? Sind neue Geldbörsen mit kleinen Beträgen auf den Markt gekommen, während größere Geldbörsen verkauft wurden?

Inhaberwachstum ist nur dann sinnvoll, wenn es die tatsächliche Nachfrage widerspiegelt. Eine steigende Anzahl von Inhabern bedeutet nicht immer einen gesünderen Token. Es kann auch auf fragmentierte Geldbörsen, Staubpositionen oder künstliche Verteilung zurückzuführen sein.

Identifizieren Sie das übersehene Warnschild

Jeder gescheiterte Trade hat normalerweise mindestens ein Warnzeichen. Das Ziel ist es, es zu finden.

Zu den häufigsten verpassten Signalen gehören:

1. Einstieg nach einer großen Bewegung ohne Pullback
2. Die geringe Liquidität wird ignoriert
3. Kaufen, während die ersten Geldbörsen verkauft wurden
4. Verwechslung von Volumen und Nachfrage
5. Halten, nachdem die ursprüngliche Abschlussarbeit gescheitert ist
6. Erhöhung der Positionsgröße, um Verluste auszugleichen
7. Eingehen eines Handels ohne klaren Ausstiegsplan

Schreiben Sie das Warnzeichen in einem Satz auf. Dieser Satz wird zur Regel für zukünftige Trades.

Verwandeln Sie die Autopsie in eine Handelsregel

Der letzte Schritt besteht darin, die Lektion in eine praktische Regel umzuwandeln. Zum Beispiel:

„Ich werde nach drei großen grünen Kerzen keinen Token eingeben, es sei denn, es gibt Konsolidierungs- und Liquiditätsunterstützung.“

Oder:

„Ich werde keine Token handeln, bei denen meine Positionsgröße zu große Auswirkungen auf den Preis hat.“

Regeln sind nützlicher als Bedauern. Ein schlechter Handel wird nur dann wertvoll, wenn er das zukünftige Verhalten verändert.

Abschließende Gedanken

Ein Handelsverlust ist nicht automatisch ein Misserfolg. Es wird zum Misserfolg, wenn der Händler sich weigert, es zu studieren. Durch die Überprüfung von Einstiegszeitpunkt, Liquidität, Volumen, Inhaberverhalten und verpassten Warnzeichen können Händler Verluste in eine bessere Entscheidungsfindung umwandeln.

DEXTools ist nicht nur vor einem Handel nützlich. Es kann auch nach dem Handel hilfreich sein, wenn die wichtigste Lektion in den Daten liegt.

Häufig gestellte Fragen

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