스톰 트레이드 튜토리얼: TON 영구 계약 거래 가이드 (2026)
— By Tony Rabbit in Tutorials
스톰 트레이드는 TON에 영구 선물을 도입했습니다. 이 튜토리얼은 레버리지 포지션 개설, 자금 조달 비율 읽기, 청산 위험 관리 및 활성 영구 거래를 위한 실용적인 워크플로우를 안내합니다.
스톰 트레이드는 TON 네이티브 영구 계약 거래소의 선두주자입니다. 스톰 트레이드는 암호화폐, 외환 및 상품 쌍을 동일한 장소에서 레버리지 거래로 직접 TON에 도입했습니다. 이전에 영구 계약 거래를 위해 솔라나나 아비트럼으로 브리징해야 했던 TON 사용자들은 스톰을 통해 단일 TON 연결 승인을 통해 그 과정을 간소화했습니다. 흐름은 모든 영구 계약 거래자에게 익숙하지만, TON 지갑 통합 및 비동기 자금 조달 메커니즘은 배워볼 가치가 있습니다.
간단한 답변: 스톰 트레이드는 TON에서 영구 선물 DEX입니다. 사용자는 TON 또는 USDT-TON을 담보로 게시하고, 레버리지로 롱 또는 숏 포지션을 열며, 자금 조달 비율에 따라 자금 조달 지급을 받고 또는 지급하며, 시장 가격으로 포지션을 종료합니다. 마진이 소진되면 청산이 자동으로 발생합니다. 모든 레버리지 영구 계약 시장과 동일한 위험이 적용됩니다: 높은 레버리지는 이익과 손실을 모두 증폭시키며, 자금 조달 비율은 수익을 감소시킬 수 있고, 진입 및 퇴출 시 슬리피지가 발생할 수 있습니다.
- 영구 선물, 옵션이 아닙니다. 만료가 없으며, 자금 조달 지급이 가격을 현물에 묶어 둡니다.
- TON 또는 USDT-TON으로 마진을 설정합니다. 두 가지 모두 대부분의 쌍에 대한 담보로 작용합니다.
- 레버리지는 위험을 증폭시킵니다. 당신의 돈을 두 배로 만드는 동일한 움직임이 더 빠르게 청산될 수 있습니다.
- 자금 조달 비율이 중요합니다. 장기 보유자는 불균형에 따라 지급하거나 수령합니다.
- 청산은 자동입니다. 마진 비율이 기준 이하로 떨어지면 프로토콜에 의해 포지션이 종료됩니다.
영구 선물이란 무엇인가
영구 선물은 만료 없이 기초 자산의 가격을 추적하는 파생 계약입니다. 거래자는 포지션 크기의 일부를 마진으로 게시하고 레버리지를 사용하여 더 큰 명목을 제어합니다. 마진이 유지되는 한 포지션은 열려 있습니다. 가격이 거래자에게 불리하게 움직여 마진이 소진되면 포지션이 청산됩니다.
롱 대 숏
롱 포지션은 가격이 상승할 때 이익을 얻습니다. 숏 포지션은 가격이 하락할 때 이익을 얻습니다. 어느 쪽이든 레버리지로 열 수 있습니다. 스톰 트레이드는 두 가지를 모두 지원하며, 동일한 마진 및 청산 메커니즘이 대칭적으로 적용됩니다.
자금 조달 비율
영구 계약은 만료되지 않기 때문에 프로토콜은 자금 조달 지급을 사용하여 계약 가격을 현물에 가깝게 유지합니다. 롱 포지션이 숏 포지션보다 많을 때, 롱 포지션은 숏 포지션에 소액의 주기적인 자금 조달 지급을 합니다. 불균형이 뒤바뀌면 숏 포지션이 롱 포지션에 지급합니다. 이 비율은 자주 업데이트되며 거래 인터페이스에 표시됩니다.
스톰 트레이드에서 거래하는 방법
흐름은 다른 영구 DEX와 유사하며, TON 지갑 통합이 주요 UX 차이점입니다.
1단계: TON 지갑 연결
스톰 트레이드를 열고 Tonkeeper 또는 다른 TON 연결 지갑을 연결합니다. 지갑의 프롬프트에서 도메인을 확인합니다.
2단계: 담보 예치
거래 계좌에 TON 또는 USDT-TON을 예치합니다. 담보는 새로운 포지션에 사용할 수 있는 마진을 자금 조달합니다. 예치는 계약이 포지션을 보유하지만, 자금은 청산 또는 종료까지 귀하의 것입니다.
3단계: 쌍과 방향 선택
영구 시장(BTC, ETH, TON 등, 스톰 트레이드에서 나열된 것에 따라)을 선택합니다. 롱 또는 숏을 선택합니다. 슬라이더로 레버리지를 설정합니다; 낮은 레버리지는 명목 단위당 더 많은 마진을 의미하며, 청산 위험이 줄어듭니다.
4단계: 검토 및 제출
포지션 크기, 진입 가격, 레버리지, 청산 가격 및 자금 조달 비율을 검토합니다. 인터페이스는 일반적으로 청산 가격을 미리 보여줍니다. 제출하고 지갑에서 확인합니다. 포지션이 열립니다.
5단계: 모니터링 및 종료
열린 후에는 마진 비율, 자금 조달 지급 및 미실현 PnL을 모니터링합니다. 언제든지 수동으로 종료하거나 이익 실현 및 손절매 주문을 설정합니다. 그렇지 않으면 포지션은 청산되거나 귀하가 종료할 때까지 열려 있습니다.
위험 및 관리 방법
영구 계약은 고위험 상품입니다. 스톰 트레이드는 잘 구축되었지만, 위험은 자산 클래스에 내재되어 있습니다.
청산 위험
가장 큰 위험입니다. 높은 레버리지는 작은 불리한 움직임이 청산을 촉발합니다. 완화 방법은 낮은 레버리지를 사용하고, 보수적인 포지션 크기를 설정하며, 마진 비율을 적극적으로 모니터링하는 것입니다.
자금 조달 비율 드래그
시장에서 인기 있는 쪽(강세장에서의 롱 포지션)에 있다면, 지속적으로 자금 조달을 지급할 수 있습니다. 몇 주에 걸쳐, 이는 가격 움직임을 고려하기 전에도 포지션의 상당한 비율을 소모할 수 있습니다.
진입 및 퇴출 시 슬리피지
큰 포지션은 진입 또는 퇴출 시 가격을 의미 있게 움직일 수 있습니다. 제한 주문이 도움이 됩니다; 시장 주문은 변동성이 큰 기간 동안 표시된 가격에서 멀리 체결될 수 있습니다.
스마트 계약 위험
스톰 트레이드의 계약은 감사되었지만, 모든 DeFi와 마찬가지로 스마트 계약 위험은 제로가 아닙니다. 손실을 감당할 수 있는 자본 이상을 주차하지 마십시오.
포지션 관리 필수 사항
거래 자체는 한 번의 클릭으로 이루어집니다. 진입 후 관리가 대부분의 PnL이 발생하거나 손실되는 곳입니다.
진입 전에 손절매 설정
포지션을 열기 전에 최대 손실을 결정합니다. 하드 스톱을 설정합니다. 이 단계를 건너뛴 대부분의 거래자는 원래 계획을 훨씬 초과하는 손실을 보유하게 됩니다.
부분 이익 실현
방향성 거래의 경우, 미리 정해진 수준에서 부분 이익을 실현하면 노출을 줄이면서 일부 포지션을 유지할 수 있습니다. 수학적으로, 많은 작은 승리가 평균적으로 가끔 큰 승리를 초과합니다.
자금을 누적적으로 모니터링
주기당 작아 보이는 자금 조달 비율(8시간마다 0.01%)은 며칠에 걸쳐 누적됩니다. 더 긴 보유 기간의 경우, 자금 조달은 손익 분기점을 몇 퍼센트 이동시킬 수 있습니다.
거래자 프로필
| 프로필 | 전형적인 레버리지 | 보유 시간 |
|---|---|---|
| 헤지 거래자 | 1-3배 | 일에서 주 |
| 스캘퍼 | 3-10배 | 분에서 시간 |
| 스윙 거래자 | 2-5배 | 일 |
| 레버리지 베타 탐색자 | 5-20배 | 시간에서 일 |
실용적인 워크플로우
- 진입 전에 최대 손실을 결정하십시오. 해당 수준에서 손절매, 예외 없음.
- 필요하다고 생각하는 것보다 낮은 레버리지를 사용하십시오. 대부분의 방향성 거래에 대해 2-5배.
- 미리 정해진 수준에서 부분 이익을 실현하십시오. 단계적으로 이익을 고정하십시오.
- 자금 조달 비율을 모니터링하십시오. 특히 하루 이상 보유한 포지션에 대해.
- 감정이 아닌 계획에 따라 종료하십시오. 희망은 포지션 관리 전략이 아닙니다.
자주 묻는 질문
스톰 트레이드란 무엇인가요?
영구 선물 DEX로, 암호화폐 및 기타 쌍을 지원하며, 주류 영구 프로토콜과 유사한 레버리지 및 자금 조달 메커니즘을 제공합니다.
스톰 트레이드는 어떤 담보를 받나요?
TON과 USDT-TON이 가장 일반적인 담보 선택이며, 세부 사항은 특정 시장에 따라 다릅니다.
스톰 트레이드의 최대 레버리지는 얼마인가요?
시장마다 다릅니다. 암호화폐 시장은 종종 50배 또는 100배까지 가능하지만, 덜 변동성이 큰 시장은 낮은 한도가 있습니다. 거래 크기를 설정하기 전에 항상 시장별 한도를 확인하십시오.
담보 이상으로 손실을 볼 수 있나요?
아니요. 청산은 손실이 게시된 담보로 제한되도록 강제합니다. 프로토콜은 부정적인 잔액을 방지하기 위해 종료를 관리합니다.
자금 조달 비율은 어떻게 계산되나요?
자금 조달 비율은 롱과 숏의 개방 이자 간의 불균형에서 파생됩니다. 롱 포지션이 많은 시장은 숏 포지션에 지급하고, 숏 포지션이 많은 시장은 롱 포지션에 지급합니다.
최종 요약: 스톰 트레이드는 실제 레버리지 거래를 TON 생태계에 직접 도입합니다. 영구 계약을 자산 클래스가 받을 자격이 있는 존중으로 다루십시오: 흥미롭게 느껴지는 것보다 낮은 레버리지, 하드 스톱, 부분 이익 실현 및 자금 조달에 대한 주의. 도구는 준비되어 있으며, 위험 규율은 생존하는 거래자와 그렇지 않은 거래자를 구분하는 차이입니다.
면책 조항: 이 가이드는 교육 목적으로만 제공되며 투자, 재정, 법률 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. 레버리지 거래는 높은 손실 위험을 동반합니다.