DEXTools를 활용한 거래 후 검토: 실패한 암호화폐 거래에서 배우는 방법

모든 트레이더는 손실 거래를 경험합니다. 무작위 트레이더와 발전하는 트레이더의 차이는 손실 후 무엇을 하느냐에 있습니다.

많은 DeFi 트레이더는 무슨 일이 일어났는지 검토하지 않고 한 토큰에서 다음 토큰으로 이동합니다. 그들은 시장, 팀, 고래 또는 나쁜 타이밍을 탓합니다. 때로는 이러한 요인들이 중요하지만, 그것만으로는 충분하지 않습니다.

거래 후 검토는 트레이더가 실수를 데이터로 전환하는 데 도움이 됩니다.

“왜 돈을 잃었을까?”라고 묻는 대신, 다음을 물어보세요:

무엇을 놓쳤는가?

내 진입은 계획적이었나 아니면 감정적이었나?

유동성이 거래를 뒷받침했는가?

거래량은 진짜였는가?

매도 압력을 무시했는가?

청산 계획이 있었는가?

같은 거래를 다시 할 것인가?

이 과정은 트레이더가 의사 결정을 개선하고 같은 실수를 반복하는 것을 피하는 데 도움이 될 수 있습니다.

거래 후 검토가 중요한 이유

손실 거래가 항상 나쁜 거래는 아닙니다. 수익 거래가 항상 좋은 거래는 아닙니다.

시장은 불확실하기 때문에 견고한 계획을 따르더라도 손실을 볼 수 있습니다. 또한 잘못된 결정을 내리고도 가격이 일시적으로 유리하게 움직여 수익을 볼 수도 있습니다.

거래 후 검토는 결과와 과정을 분리합니다.

목표는 자신을 벌주는 것이 아닙니다. 목표는 당신의 의사 결정이 명확하고, 규율적이며, 반복 가능한지 이해하는 것입니다.

1단계: 거래 재구성

기본 사실을 기록하는 것부터 시작하세요.

포함할 내용:

토큰 이름

페어

체인

진입 가격

청산 가격

포지션 크기

진입 시간

청산 시간

진입 이유

청산 이유

손익

진입 전 감정 상태

기억에만 의존하지 마세요. 거래 후에는 감정이 이야기를 왜곡할 수 있습니다. 먼저 사실을 기록하세요.

2단계: 진입 분석

진입은 많은 실수가 시작되는 지점입니다.

물어보세요:

왜 진입했는가?

설정은 명확했는가?

녹색 캔들을 쫓아갔는가?

토큰이 유행하고 있어서 진입했는가?

확인을 기다렸는가?

명확한 무효화 수준이 있었는가?

유동성과 슬리피지를 이해했는가?

강력한 진입에는 이유가 있습니다. 약한 진입에는 충동이 있습니다.

만약 당신의 이유가 “더 오를 것 같았다”였다면, 그것만으로는 충분하지 않을 수 있습니다. 실제로 사용한 신호를 식별하려고 노력하세요.

예를 들어:

건전한 유동성

증가하는 보유자 수

다양한 구매자

깔끔한 차트 구조

지지선으로의 되돌림

지속적인 강한 거래량

감소된 매도 압력

이 중 어느 것도 존재하지 않았다면, 거래는 감정에 의해 주도되었을 수 있습니다.

3단계: 유동성 조건 검토

유동성은 DeFi 거래의 성패를 좌우할 수 있습니다.

실패한 거래 후, 진입 시점에 유동성이 충분히 강했는지 확인하세요.

물어보세요:

유동성이 너무 낮았는가?

슬리피지가 내 진입에 영향을 미쳤는가?

쉽게 청산할 수 있었는가?

거래 중에 유동성이 변했는가?

유동성이 제거되거나 감소했는가?

유동성에 비해 거래량이 너무 많아 보였는가?

많은 트레이더는 가격에 집중하지만 실행을 무시합니다. 차트는 매력적으로 보일 수 있지만, 유동성이 거래를 위험하게 만들 수 있습니다.

유동성이 약했다면, 당신의 실수는 아이디어가 아니었을 수 있습니다. 포지션 크기 조정 또는 실행이었을 수 있습니다.

4단계: 거래량 품질 연구

다음으로, 거래량을 검토하세요.

높은 거래량이 당신의 결정에 영향을 미쳤을 수 있지만, 그것이 실제 수요였는가?

다음을 찾아보세요:

다양한 거래 규모

지속적인 활동

자연스러운 매수 및 매도 리듬

가격 움직임을 뒷받침하는 거래량

급등 후 지속

거래에서 다음이 나타났다면 주의하세요:

반복되는 거래 규모

갑작스러운 거래량 폭증

가격 상승 없는 높은 거래량

빨리 사라진 활동

봇과 같은 미세 거래

실패한 거래는 종종 거래량이 처음에는 강해 보였지만 품질이 부족했음을 드러냅니다.

5단계: 매수 및 매도 압력 확인

토큰에 많은 매수가 있더라도 매도 압력이 더 강하면 실패할 수 있습니다.

진입 전후의 거래 흐름을 검토하세요.

물어보세요:

대규모 지갑이 매도하고 있었는가?

초기 구매자들이 이익을 실현하고 있었는가?

매수 규모가 작아지고 있었는가?

매도가 더 공격적으로 변하고 있었는가?

많은 매수에도 불구하고 가격이 고전하고 있었는가?

분배를 무시했는가?

이는 유행하는 토큰을 거래할 때 특히 중요합니다. 새로운 구매자가 진입하는 동안 초기 참여자들은 청산할 수 있습니다.

분배 시점에 매수했다면, 거래 후 검토에서 이를 명확히 표시해야 합니다.

6단계: 보유자 및 지갑 행동 검토

보유자 행동은 중요한 맥락을 제공할 수 있습니다.

물어보세요:

보유자 수가 증가하고 있었는가?

공급이 너무 집중되어 있었는가?

상위 지갑들이 매도하고 있었는가?

새로운 보유자들이 머물렀는가 아니면 빨리 떠났는가?

지갑 분배가 개선되었는가 아니면 악화되었는가?

소수의 지갑이 너무 많은 공급량을 통제했다면, 거래는 당신이 인지한 것보다 더 많은 위험을 수반했을 수 있습니다.

보유자 수는 증가했지만 가격이 하락했다면, 새로운 구매자들이 더 큰 지갑의 매도를 흡수하고 있었는지 분석해야 할 수 있습니다.

7단계: 청산 평가

많은 트레이더는 진입을 검토하지만 청산을 무시합니다.

물어보세요:

진입 전에 청산 계획이 있었는가?

계획대로 청산했는가?

무효화 후에도 보유했는가?

손절매를 마음속으로 옮겼는가?

설정이 과도하게 확장되었을 때 이익을 실현했는가?

바닥에서 패닉 매도했는가?

작은 손실이 큰 손실이 되도록 내버려 두었는가?

실패한 거래라도 올바르게 청산했다면 좋은 거래일 수 있습니다. 나쁜 청산은 종종 사전에 위험을 정의하지 않아서 발생합니다.

8단계: 감정적 유발 요인 식별

DeFi 거래는 빠르고 감정적입니다. 당신의 감정 상태가 중요합니다.

일반적인 감정적 유발 요인:

놓칠까 봐 두려움 (FOMO)

복수 거래

승리 후 과신

손실 후 절망

소셜 미디어의 압력

늦을까 봐 두려움

무효화를 받아들이지 않음

거래 전, 중, 후에 느꼈던 감정을 기록하세요.

목표는 감정을 완전히 제거하는 것이 아닙니다. 목표는 감정이 당신을 대신하여 결정을 내리고 있을 때를 인식하는 것입니다.

9단계: 놓친 경고 신호 찾기

모든 실패한 거래에는 단서가 있습니다. 일부는 진입 전에 보이고, 다른 일부는 나중에 더 명확해집니다.

놓친 위험 신호를 찾아보세요:

약한 유동성

높은 슬리피지

인위적인 거래량

명확한 지지선 없음

과도하게 확장된 차트

대규모 지갑 매도

불균형한 보유자 분배

청산 계획 없음

온체인 수요 없는 소셜 미디어 과대광고

최대 관심 시점에 진입

무시했던 상위 세 가지 경고 신호를 선택하세요. 이것들이 미래 체크리스트의 일부가 됩니다.

10단계: 교훈 작성

모든 검토를 하나의 명확한 교훈으로 마무리하세요.

예시:

“유동성을 먼저 확인하지 않고는 유행하는 토큰에 진입하지 않을 것입니다.”

“되돌림이나 무효화 수준 없이 수직 캔들을 매수하지 않을 것입니다.”

“유동성이 낮은 페어에서는 포지션 크기를 줄일 것입니다.”

“대규모 지갑이 움직임에 매도하고 있다면 진입하지 않을 것입니다.”

“소셜 미디어 과대광고로 인해 매수하기 전에 10분 기다릴 것입니다.”

잊어버릴 긴 목록보다 하나의 교훈이 더 좋습니다.

거래 후 검토 템플릿

모든 중요한 거래 후에 이 템플릿을 사용하세요:

거래:

진입:

청산:

결과:

진입 이유:

차트에서 본 것:

유동성은 어떠했는가:

거래량은 어떠했는가:

구매자들은 무엇을 하고 있었는가:

판매자들은 무엇을 하고 있었는가:

보유자들은 무엇을 하고 있었는가:

진입 전에 느꼈던 감정:

무엇을 무시했는가:

잘한 점:

못한 점:

주요 교훈:

다음 번을 위한 규칙:

마지막 생각

실패한 거래는 그것을 연구하기를 거부할 때만 낭비됩니다.

거래 후 검토는 트레이더가 과정을 개선하고, 감정적인 결정을 줄이며, 더 나은 습관을 형성하는 데 도움이 됩니다. 시장이 빠르게 움직이고 정보가 신속하게 변하는 DeFi에서 검토 시스템을 갖추는 것은 큰 이점입니다.

다음 기회만 찾지 마세요. 지난 결정을 연구하세요.

최고의 트레이더는 완벽하지 않습니다. 그들은 자신의 데이터에 정직합니다.

자주 묻는 질문

암호화폐에서 거래 후 검토란 무엇인가요?

거래 후 검토는 완료된 거래를 분석하여 진입, 청산, 위험, 시장 상황 및 의사 결정 과정을 이해하는 과정입니다.

DeFi 트레이더는 왜 실패한 거래를 검토해야 하나요?

실패한 거래를 검토하면 반복되는 실수, 감정적 유발 요인, 놓친 위험 신호 및 개선할 영역을 식별하는 데 도움이 됩니다.

암호화폐 거래 일지에는 무엇을 포함해야 하나요?

진입, 청산, 포지션 크기, 거래 이유, 유동성, 거래량, 보유자 행동, 감정 상태, 결과 및 배운 교훈을 포함하세요.

모든 손실 거래가 나쁜 거래인가요?

아니요. 명확한 계획을 따랐다면 손실 거래도 여전히 좋은 거래일 수 있습니다. 잘못된 과정에 기반했다면 수익 거래도 여전히 나쁜 거래일 수 있습니다.

실패한 암호화폐 거래 후 어떻게 개선할 수 있나요?

거래를 객관적으로 검토하고, 놓친 경고 신호를 식별하고, 하나의 교훈을 작성하고, 실수를 반복하지 않기 위한 규칙을 만드세요.

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