DEXTools レッドチームのメソッド: トークンを購入する前に、トークンの反証を試みる
— By Whatsertrade in Tutorials
参加する前に、DEXTools レッドチームメソッドを使用して、仮想通貨取引のアイデアに挑戦してください。流動性、出来高、保有者、リスクシグナルをテストする方法を学びます。
ほとんどのトレーダーは購入する理由を探します。彼らは緑のキャンドル、ボリュームの上昇、ホルダーの成長、 強力なコミュニティ投稿、そして刺激的な物語。これにより作成できます 確証バイアス。トレーダーがトークンが良好であることを望むと、すべての指標がポジティブに見え始めます。
DEXTools レッドチームメソッド はプロセスを反転します。
トークンが良い取引であることを証明しようとするのではなく、まずそれを反証しようとします。あなたの目標は、目の前で何が間違っているのかを見つけることです リスクキャピタル。トークンがあなた自身の批判に耐えられれば、セットアップはより強力になる可能性があります。
この方法は役に立ちます トレーダーはより規律正しくなる、感情的ではない、その他 データドリブン。
レッドチーム方式とは何ですか?
セキュリティでは、レッドチームは攻撃者よりも先に弱点を見つけようとします。トレーディングにおいて、レッドチームの考え方とは、市場がそれをテストする前に、自分自身のアイデアをテストすることを意味します。
あなたは完璧を求めていません。完璧なトークンはありません。あなたが探しているのは 隠れた弱点 取引に損害を与える可能性があります。
ご購入前に次のことをお問い合わせください。
このセットアップが失敗する原因は何ですか?
取引を成功させたいので何を無視しているのでしょうか?
データは私の考えに対して何を示していますか?
慎重なトレーダー ここに気づきましたか？
DEXTools は、このテストを実行するためのデータを提供します。
ステップ 1: 流動性を攻撃する
流動性はエントリーとエグジットの質を制御するため、流動性から始めます。
自分自身に問いかけてください:
この時価総額に対して流動性は十分ですか?
流動性は安定していますか？
ボリュームに比べて流動性が少なすぎますか？
1 つの大きな売りが価格を大きく動かす可能性はありますか?
流動性はロックされていますか、それとも削除される危険がありますか?
流動性が低い場合、取引は完璧なタイミングに依存する可能性があります。それは強い基礎ではありません。
赤チームの良い質問は、「すぐに取引を終了しなければならない場合でも、このトレードを希望しますか?」です。
ステップ 2: 音量に挑戦する
大量の出来高はトレーダーを惹きつける可能性がありますが、レッドチーム手法では、その出来高に意味があるかどうかが問われます。
量だけでなく質も重視してください。
質問してください:
音量は一定ですか、それとも急上昇するだけですか?
多くのウォレットが取引されていますか、それとも少数だけですか?
出来高はホルダーの成長によって支えられていますか?
買い圧力は売り圧力より強いですか?
チャートは出来高が急上昇した後も上昇を維持していますか?
落下を避けるためにトークンの量を一定にする必要がある場合、見た目よりも壊れやすい可能性があります。
ステップ 3: ホルダーの成長について質問する
上昇中のホルダーは強気である可能性がありますが、誤解を招く可能性もあります。
質問してください:
ホルダーは自然に成長していますか?
新規保有者は意味のある金額を購入していますか?
小さい財布が参入する一方で、大きい財布が売れているのでしょうか？
供給はいくつかのウォレットに集中していますか?
ホルダーの成長は世間の注目を集める前から始まったのでしょうか、それともポンプの後に始まったのでしょうか?
ホルダーの健全な成長が市場構造を支えるはずです。弱いホルダーの成長は、遅れてきた小売業の注目を反映しているだけかもしれません。
ステップ 4: トランザクションの弱点を探す
トランザクション フィードにより、チャートで隠されている内容が明らかになります。
質問してください:
大きい財布は強みが売り？
時間の経過とともに購入額は小さくなっていますか?
セールは頻繁になってきていますか?
同じウォレットがアクティビティのほとんどを作成していますか?
購入者の多様性は本当に存在しますか?
トークンは、チャートでは強く見えても、取引データでは弱くなっている可能性があります。レッドチームの方法は、それを早期に発見するのに役立ちます。
ステップ 5: チャート構造をテストする
強いチャートはただ上がるだけではありません。構造を示す必要があります。
質問してください:
トークンはすでに遠くまで移動していませんか?
プルバックは制御されていますか?
購入者はサポート領域を守っていますか?
その動きは垂直的で感情的ですか?
チャートは安値を形成していますか、それとも勢いを失っていますか?
1 本の大きなローソク足のせいでチャートが魅力的に見えるだけの場合は注意してください。一本のろうそくは戦略ではありません。
ステップ 6: ナラティブを確認する
ナラティブは強力な動きを生み出すことができますが、弱いデータを隠すこともできます。
質問してください:
このトークンは本当に強力な物語の一部ですか?
市場はすでに同様のトークンで混雑していますか?
注目は高まっていますか、それとも薄れていますか?
社会的な誇大広告はオンチェーンの行動より強いですか?
物語がなくても取引は意味をなしますか?
物語は取引をサポートする可能性がありますが、それがエントリーの唯一の理由であってはなりません。
レッドチームの決定
トークンを確認したら、次の 3 つのラベルのいずれかを付けます。
パス: リスクが強すぎます。
ちょっと待ってください: アイデアは興味深いですが、データは確認が必要です。
考慮してください: トークンはレッドチームのテストを乗り越えたので、さらなる研究に値します。
これにより規律が生まれます。興味深いトークンをすべて購入する必要はありません。深刻な批判の後でもまだ強そうに見える少数の企業を特定する必要があります。
最終的な考え
DEXTools レッドチームメソッド は、トレーダーが感情的なエントリーを回避するのに役立ちます。購入する前にトークンを反証しようとすることで、次のようなことから身を守ることができます。 確証バイアス と弱い設定。
リスクを無視したときにだけ良く見えるトークンは強くありません。流動性、出来高、保有者、取引、チャート構造、ナラティブに挑戦した後でも依然として良好に見えるトークンは、より深く分析する価値があるかもしれません。
仮想通貨取引において、最良の質問は必ずしも「なぜ買わなければならないのか?」ということではありません。
場合によっては、「なぜ購入しないほうがよいのですか?」という質問のほうが適切な場合があります。
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